今年首只!长安基金旗下债基募集失败  去年管理规模同比缩水超六成

机构投资齐文健|2021-02-08 12:21|12160

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截至2020年四季度末,长安基金管理规模为72.85亿元,较2019年同期缩水111.58亿元。长安泓汇多利3个月未能募集成功,成为今年首只募集失败的基金

 

《投资时报》研究员 齐文健

 

随着基金四季报披露完毕,各家基金公司公募管理规模变化愈发清晰。

 

尽管2020年是公募基金“大年”,不乏管理规模较2019年飙升的基金公司,但缩水者亦有之,长安基金管理有限公司(下称长安基金)就是其中之一。

 

Wind数据显示,截至2020年四季度末,长安基金管理规模为72.85亿元,较2019年同期缩水111.58亿元,下滑比例达60.5%,行业排名从2019年末的84名下滑至115名。

 

《投资时报》研究员注意到,长安基金管理规模大幅缩水的同时,在2021年伊始,该公司新发基金——长安泓汇多利3个月滚动持有债券型证券投资基金(下称长安泓汇多利3个月)募集满三个月,因故未能募集成功。值得一提的是,这是2021年首只募集失败的基金。

 

此外,1月16日,长安基金发布高级管理人员变更公告称,汪钦于1月15日履新总经理,董事长万跃楠不再代为履行总经理职务。这已是该公司迎来的第四任总经理。

 

就管理规模下滑、高管变动等问题,《投资时报》向长安基金发送沟通函,但截至发稿未收到回复。

 

管理规模同比缩水60.5%

 

长安基金成立于2011年9月5日,至今已近9年时间,不过发展并不理想,甚至在去年市场整体向好的背景下规模反而断崖式下滑。

 

Wind数据显示,截至2020年四季度末,长安基金管理规模为72.85亿元,较2019年同期缩水111.58亿元,下滑比例为60.5%,行业排名下滑至115/151。

 

《投资时报》研究员注意到,长安基金规模缩水的主要原因是旗下混合型基金和债券型基金规模的减少。数据显示,截至2020年四季度末,该公司旗下混合型基金、债券型基金规模分别为57.55亿元、2.64亿元,较2019年同期分别下滑92.47亿元和20.05亿元。

 

其实,长安基金在2020年并非“一基未发”,不过新基金的成立并未能遏制混合型基金规模下滑的脚步。资料显示,该公司去年仅成立了长安鑫悦消费驱动A/C,截至2020年四季度末,该基金规模为14.76亿元。

 

在2020年新基金发行热潮中,长安基金布局固收+领域却遭遇募集失败的尴尬。

 

1月8日,长安基金发布公告称,长安泓汇多利3个月于2020年6月8日经中国证监会准予注册募集,截至2021年1月6日基金募集期限届满,因未满足基金合同约定的基金备案条件,故基金合同未能生效。

 

据悉,长安泓汇多利3个月2020年10月9日起开始募集,并设定3个月的滚动运作期。在运作期内基金份额封闭运作,基金持有人不能提出赎回或转换转出申请。

 

根据《基金合同》披露,该基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,投资于股票等权益类资产的比例不高于基金资产的20%。另外,该基金不投资债券信用等级为AA以下的信用债。

 

事实上,长安基金旗下新产品发行碰壁的同时,存量基金的“日子”也不太好过。

 

Wind数据显示,截至2020年四季度末,长安基金旗下有19只基金(各类份额合并计算),仅有长安鑫悦消费驱动A/C、长安鑫益增强A/C、长安货币A/B、长安鑫盈A/C4只产品规模超过10亿元。另有长安裕隆A/C、长安裕腾A/C规模超过5亿元。

 

相较而言,长安鑫旺价值A/C、长安泓源纯债A/C、长安裕泰A/C等13只基金规模不足2亿元,其中长安泓润纯债A/C、长安300非周期、长安产业精选A/C、长安鑫富领先等10只产品规模不满1亿元。

 

长安基金管理规模(单位:亿元)

数据来源:Wind

 

迎来第四任总经理

 

作为信托系基金公司,长安基金虽侧重权益基金发展,不过业绩表现未能给规模带来足够支撑。

 

作为单只管理规模超过5亿元且该公司成立最早的主动权益类基金,长安裕腾A/C业绩表现平平。

 

Wind数据显示,截至2月3日,长安裕腾A今年以来、近一年、近两年收益率分别为0.42%、3.16%、14.26%,同类排名分别为1748/1997、1862/1888、1737/1805。同时,长安裕腾C今年以来、近一年、近两年收益率分别为0.4%、2.95%、13.55%,同类排名亦在后1/4。若拉长时间维度,该基金成立两年多总收益分别为4.1%、2.82%。

 

另外,基金季报显示,2020年四季度该基金A、C类份额净值增长率分别为0.16%、0.13%,而同期业绩表较基准收益率均为10.15%。

 

《投资时报》研究员注意到,长安裕腾A/C去年四个季度股票持仓比例较低,甚至出现空仓运行。数据显示,2020年四个季度该基金股票持仓比例分别为1.25%、0.01%、0.02%、0%,而债券持仓却均超过50%,分比为73.44%、58.97%、57.56%、68.28%。

 

然而,在基金季报中,基金经理仅对债券市场走势进行判断,并提出运作要求,对股票市场及未来持仓、运作只字未提。

 

长安基金发展遭遇瓶颈的同时,高管层面也发生变动。1月16日,该公司发布高级管理人员变更公告显示,汪钦于1月15日履新总经理,同日董事长万跃楠不再代任总经理一职。

 

公开资料显示,汪钦曾就职于中国人民银行河南省分行教育处、海南港澳国际信托投资有限公司证券部,历任三亚东方实业股份有限公司副总经理,国信证券(002736.SZ)研究所所长,长城基金总经理助理、副总经理,宝盈基金总经理和中创前海资本有限公司总经理等职。

 

《投资时报》研究员还注意到,汪钦已是长安基金的第四任总经理,前三位总经理分别为曹阳、黄陈、袁丹旭。

 

此外,1月30日,长安基金发布公告称,由闫世新担任首席信息官,任职日期于2021年1月29日起。公开资料显示,闫世新曾先后在江苏维维集团、上海信息产业有限公司、深圳奥尊信息技术有限公司、华安基金、东吴基金从事信息技术工作,现任长安基金信息技术部副总经理。

 

值得关注的是,去年5月和11月,徐小勇和马成均履新长安基金副总经理,观察二者从业经历,前者有着权益投资管理经历,而后者则有着固收投资管理经历。

 

长安裕腾A业绩表现

数据来源:Wind

齐文健
《投资时报》研究员

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